Warren Buffett được công nhận rộng rãi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, với giá trị tài sản ròng hơn 100 tỷ USD và phương pháp đầu tư dài hạn đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho các cổ đông của ông. Ông đã tạo dựng được danh tiếng vô song trong nhiều năm nhờ cam kết kiên định về đầu tư giá trị và sự hiểu biết sâu sắc về các ngành mà ông đầu tư.

Bài viết này xem xét hành trình đầu tư của Warren Buffett, chiến lược đầu tư của ông, chiến lược này đã phát triển như thế nào trong những năm qua, điều đó đã dẫn đến sự giàu có của ông như thế nào và nhà đầu tư có thể học được gì từ phương pháp của Buffett.

Warren Buffett đã bắt đầu như một nhà đầu tư như thế nào?

Warren Buffett quan tâm đến tài chính và đầu tư bắt đầu từ khi còn trẻ. Anh ấy đã mua cổ phiếu đầu tiên của mình vào năm 11 tuổi – Cổ phiếu ưu đãi của Dịch vụ thành phố, mà cuối cùng anh ấy đã bán với mức lãi 4,6% – và đã tiết kiệm được 1.000 đô la để đầu tư ở tuổi 14. Khi anh ấy học trung học, anh ấy đã có thực hiện một số khoản đầu tư thành công. Sau khi học kinh tế và tài chính tại Đại học Nebraska và Trường Wharton của Đại học Pennsylvania, ông tiếp tục theo học tại Đại học Columbia, nơi ông được giới thiệu về triết lý đầu tư giá trị của Benjamin Graham. Điều này sẽ có tác động đáng kể đến phương pháp đầu tư của anh ấy và củng cố danh tiếng của anh ấy với tư cách là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại.

Graham, được coi là cha đẻ của đầu tư giá trị, đã dạy một khóa học về phân tích chứng khoán mà Buffett đã tham dự. Bị ấn tượng bởi cách tiếp cận của Graham, Buffett đã tìm một công việc tại công ty của Graham, Graham-Newman, sau khi tốt nghiệp và làm việc với ông trong vài năm vào những năm 1950. Trong thời gian này, anh ấy đã trau dồi kỹ năng đầu tư giá trị và phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc sẽ định hướng cho các khoản đầu tư của anh ấy trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. Ảnh hưởng của Graham đối với Buffett được công nhận rộng rãi và ông đã ghi công người cố vấn cũ của mình trong việc cung cấp khuôn khổ cho phương pháp đầu tư của mình.

Trong giai đoạn đầu của hành trình đầu tư, Buffett đã thực hiện một số khoản đầu tư thành công, bao gồm cả các cổ phiếu như GEICO và Rockwood. Ông có con mắt tinh tường đối với các công ty bị định giá thấp. Ông cũng có khả năng nhìn thấy cơ hội từ mọi góc độ, hiểu được mỗi bên của giao dịch đang tìm kiếm điều gì trong một tình huống nhất định, cho phép Buffett tìm ra vị trí tốt nhất để thực hiện. Điều này, kết hợp với sự đánh giá sâu xa của ông về các nguyên tắc đầu tư giá trị, đã đặt nền móng cho thành công mà ông sẽ đạt được trong những năm tới.

Năm 1956, sau nhiều năm trau dồi kỹ năng và tạo dựng danh tiếng là một nhà đầu tư thành công, Buffett đã thành lập Buffett Associates, LP, một quỹ phòng hộ mà cuối cùng sẽ phát triển thành tập đoàn đa quốc gia Berkshire Hathaway.

Chiến lược đầu tư của Warren Buffett trong nhiều thập kỷ qua là gì?

Chiến lược đầu tư của Warren Buffett vẫn tương đối nhất quán trong nhiều thập kỷ, tập trung vào nguyên tắc đầu tư giá trị. Cách tiếp cận này liên quan đến việc tìm kiếm các công ty bị định giá thấp nhưng có tiềm năng phát triển mạnh mẽ và đầu tư vào chúng trong dài hạn. Buffett tìm kiếm các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, chẳng hạn như thương hiệu mạnh, rào cản gia nhập cao hoặc cơ sở khách hàng lớn và trung thành, rồi đầu tư vào chúng với mức giá mang lại biên độ an toàn.

Triết lý đầu tư của Buffett đã được chứng minh là một chiến lược thành công, mang lại lợi nhuận đáng kể cho Berkshire Hathaway và các cổ đông của công ty trong nhiều năm. Ông nổi tiếng là người hoài nghi về việc đầu tư vào các ngành có rủi ro cao, lợi nhuận cao như công nghệ và thay vào đó tập trung vào các ngành truyền thống như bán lẻ, bảo hiểm và tài chính. Ông được biết đến với việc đầu tư dài hạn, nắm giữ các công ty trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ và tránh giao dịch thường xuyên. Cách tiếp cận này cho phép anh ta tận dụng sức mạnh của lãi kép và giúp các công ty mà anh ta đầu tư kịp thời phát triển và tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Kết luận

Trong kinh doanh và đầu tư, không có công thức kỳ diệu nào đảm bảo thành công tuyệt đối. Tuy nhiên, những quy tắc đầu tư và chiến lược đầu tư của Warren Buffett đã được chứng minh là rất hiệu quả trong suốt nhiều năm. Việc học tập và áp dụng những nguyên tắc này không chỉ giúp chúng ta đạt được lợi nhuận cao mà còn giúp chúng ta phát triển một tư duy chiến lược và đúng đắn trong đầu tư. Và quan trọng hơn, chúng ta còn có thể học hỏi được những bài học quý giá về đức độ và trung thực từ ông Warren Buffett – một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử đầu tư.